|
|
Введение
Вовлеченность в мирохозяйственные связи - важное условие полноценного экономического развития любой страны. В наше время создать производство, отвечающее самым современным требованиям технологии, организации производства и труда, опираясь только на собственные силы по существу невозможно. Это заставляет государства объединять свои усилия в общий процесс, в рамках которого тесное взаимодействие становится абсолютно необходимым. Развитие внешнеэкономических связей требует, прежде всего, изучения мирового рынка, понимания мировых тенденций в бизнесе, признания существования множества культур и управленческих подходов к принятию решений в различных странах.
Современная мировая экономика характеризуется усиливающейся интернационализацией и, как следствие, глобализацией производства, обмена и потребления. С начала 90-х годов в ней получили ускорение следующие долговременные тенденции: повышение роли внешнего фактора в хозяйственном развитии, глобализация финансовых рынков и усиление взаимозависимости национальных экономик, “деиндустриализация” и рост удельного веса сферы услуг, развитие региональных интеграционных процессов. В экономической политике большинства стран мира акцент по-прежнему делается на использовании частной инициативы, либерализации внутри- и внешнеэкономических процессов. Процесс интернационализации в отдельных странах развивается в двух направлениях: либо он идет по пути расширения использования иностранных товаров, услуг, капитала, технологии, информации в сфере внутреннего потребления данной страны, либо преобладает ориентация страны на мировой рынок и глобальной экспансией фирм в торговле, инвестициях и других сделках. Главным следствием этого процесса является пространственная и институциональная интеграция рынков.
Глобализация проявляется в огромном увеличении масштабов мировой торговли и других процессов международного обмена в условиях более открытой, интегрированной, не признающей границ мировой экономики.
Так, в стоимостном выражении объем мировой торговли в 2000 году составил около 12 трлн. долл., что почти в три раза ниже стоимостного объема мирового ВВП (30 трлн. долл.). Она затрагивает все формы международных экономических отношений: традиционную внешнюю торговлю товарами и услугами, движение капитала, обмен технологиями, информацией и идеями, валютные потоки, миграцию людей. Экономические отношения между странами все больше выходят за рамки двусторонних и приобретают характер многосторонних отношений, связывающих ряд стран и оказывающих порой весьма существенное влияние на систему мирового хозяйства.
Следует подчеркнуть, что развитие внешнеэкономических связей России должно рассматриваться с учетом перспективы внешних возможностей и проблем, возникающих при появлении новых сфер взаимосвязей благодаря глобально интегрированному производству, различным видам движения капитала, более тесной зависимости в торговле товарами и услугами, межнациональным информационным потокам.
1. Современные тенденции развития международной торговли сырьевыми товарами
Сектор сырьевых товаров является доминирующим в экономике многих развивающихся стран с точки зрения производства, занятости и поступлений от экспорта. Одной из важных черт сектора сырьевых товаров мировой экономики в 90-е годы являлись очень низкие и снижающиеся реальные цены на большинство сырьевых товаров на международном рынке, что обусловливало значительное сокращение поступлений от сырьевого экспорта во многих странах-производителях. Возможности этих стран по мобилизации за счет международной торговли ресурсов, требуемых для осуществления капиталовложений, которые необходимы для устойчивого развития, могут быть подорваны в результате такого развития событий, а также в результате создания тарифных и нетарифных барьеров, включая повышение тарифных ставок, которые ограничивают доступ развивающихся стран к экспортным рынкам.
Важно преодолеть существующие перекосы в международной торговле. В частности достижение этой цели требует существенного и постепенного уменьшения поддержки и протекционизма в сельском хозяйстве, охватывающих собственно производство, доступ на рынки и субсидирование экспорта, а также в промышленности и других секторах с целью помочь более эффективным производителям, особенно в развивающихся странах, избежать крупных потерь. Таким образом, в сельском хозяйстве, промышленности и других секторах существуют широкие возможности для инициатив, направленных на либерализацию торговли и осуществление мер политики, способствующих тому, чтобы производство строилось с большим учетом потребностей окружающей среды и развития. Поэтому следует продолжать либерализацию торговли на глобальной основе во всех секторах экономики, с тем, чтобы способствовать устойчивому развитию.
В соответствии с теорией рыночная цена товара определяется на основе фундаментальных факторов, прежде всего баланса спроса и предложения. В реальном мире немаловажную роль в формировании цен играют ожидания участников рынка относительно политических, экономических и других событий. В свою очередь, дестабилизация цен на мировых товарных рынках (ценовые шоки) может существенно повлиять на экономику как стран-экспортеров, так и стран-импортеров. Особенно чувствительны к ценовым шокам страны, основная доля экспорта/импорта которых приходится на сырье.
Торговля сырьевыми товарами составляет около 25% мирового товарооборота, отсюда то значение, которое имеют для мировой экономики и долгосрочные тенденции, и краткосрочные колебания цен на сырье. С одной стороны, ситуация на товарных рынках чрезвычайно важна для экономик развитых стран, формирующих спрос на сырьевые товары. Любые изменения сырьевых цен влияют на производственный цикл в этих странах, отражаясь в остальных отраслях экономики и в конечном итоге воздействуя на темпы роста потребительских цен.
С другой стороны, сырьевые товары составляют в среднем около половины экспортной выручки развивающихся стран - основных поставщиков сырья на мировой рынок, многие из которых получают большую часть дохода от экспорта одного или двух товаров (табл. 1.1).
Таблица 1.1
Страны, основу экспорта которых составляет один или два сырьевых товара
50% и более дохода от экспорта
20-49% дохода от экспорта
10-19% дохода от экспорта
Ближний Восток
Нефть
Бахрейн, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Йемен
Сирия, ОАЭ
Египет
Алюминий
Бахрейн
Африка
Нефть
Ангола, Конго, Габон, Нигерия
Камерун, Экваториальная Гвинея
Алжир
Природный газ
Алжир
Железная руда
Мавритания
Медь
Замбия
Конго
Золото
Гана
Мали, Зимбабве
Лес
Экваториальная Гвинея
Центральноафриканская республика, Габон, Гана, Свазиленд
Хлопок
Бенин, Чад, Мали, Судан
Буркина-Фасо
Табак
Малави
Зимбабве
Кофе
Бурунди, Эфиопия, Уганда
Руанда
Камерун
Чай
Кения, Руанда
Сахар
Маврикий
Свазиленд
Латинская Америка
Нефть
Венесуэла
Эквадор, Тринидад и Тобаго
Колумбия, Мексика
Медь
Чили
Перу
Золото
Гайана
Хлопок
Парагвай
Кофе
Колумбия, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Никарагуа
Сахар
Гайана
Белиз
Бананы
Гондурас
Коста-Рика, Эквадор,
Морепродукты
Перу
Рис
Гайана
Европа, Азия и Тихоокеанский регион
Нефть
Азербайджан, Бруней, Норвегия, Папуа Новая Гвинея, Россия
Индонезия, Казахстан, Вьетнам
Природный газ
Туркменистан
Алюминий
Таджикистан
Медь
Монголия
Казахстан, Папуа Новая Гвинея
Золото
Папуа Новая Гвинея
Узбекистан
Лес
Соломоновы острова
Камбоджа, Индонезия, Папуа Новая Гвинея, Латвия, Новая Зеландия
Кокосы, кокосовое молоко
Кирибати
Хлопок
Пакистан, Узбекистан
Азербайджан, Таджикистан, Туркменистан
Как видно из табл.1.1, экономика приблизительно 70 стран сильно зависима от экспорта сырьевых товаров. Для уменьшения влияния ценовых колебаний на внутренние цены и экспортные доходы многие страны, поставляющие сырьевые товары на мировой рынок, использовали так называемые стабилизационные программы. Однако вопрос об эффективности данных программ оставался открытым. Теоретические работы, посвященные изучению ценовых шоков и стабилизационных программ, появились не так давно - в конце 1990-х годов. Существенный вклад в теорию данного вопроса внесли работы, подготовленные Commodities and Special Issue Division при МВФ.
Возможности большинства развивающихся стран относительно привлечения внутреннего или внешнего финансирования для компенсации падения экспортной выручки в случае возникновения ценовых шоков ограничены. Тем не менее, сглаживание динамики экспортных доходов обычно достигается следующими путями:
· стабилизация мировой цены экспортного товара с помощью рыночного влияния производителя-монополиста или картеля производителей, а также международных торговых соглашений;
· стабилизация доходов производителей с помощью рыночных инструментов управления рисками;
· стабилизация доходов государства с помощью создания специальных стабилизационных фондов и программ;
· стабилизация внутренних потребительских цен и цен производителей через экспортные пошлины и тарифы, внутренние запасы и резервы, стабилизационные фонды.
Очевидно, что для выбора той или иной программы стабилизации необходимы достоверные оценки величины и продолжительности ценовых шоков на товарных рынках. Успех выбранной программы зависит от характеристик конкретного ценового шока. Для анализа эффективности стабилизационных программ использовались ежемесячные данные МВФ о ценовых индексах для 44 сырьевых товаров в течение 1957-2000 гг., на основе которых было рассчитано время восстановления цены после шоков[1].
В табл. 1.2 представлены оценки средней величины и интервал (в месяцах) продолжительности ценовых шоков для 44 товаров. Продолжительность шоков рассчитана как период "полураспада" ценового шока, т.е. количество месяцев до того момента, когда цена определенного товара отыграет половину своего максимального шокового изменения. Также был рассчитан 90%-ный интервал доверия среднего значения продолжительности шоков.
Средняя (медианная) продолжительность означает, что половина шоковых изменений будет короче, чем среднее значение, а другая половина его превысит. В большинстве случаев (27 из 44 изученных ценовых индексов) период "полураспада" шока составляет более пяти лет. Кроме того, интервал доверия оказался довольно широк, показывая, что значения продолжительности шоков очень сильно варьируются. Значение продолжительности шока, равное бесконечности, означает, что цена на товар не восстановила половину изменения в результате скачка (падения) до окончания периода измерения.
В среднем продолжительность шоковых изменений товарных цен достаточно велика (хотя для 34 из 44 ценовых индексов она конечна). В отличие от более ранних исследований, согласно которым из-за конечной продолжительности шоков стабилизационные программы могли быть достаточно успешными для уменьшения колебаний экспортных доходов, последние работы показывают, что шоки, хотя и конечны, все же очень длительны, что заставляет сомневаться в эффективности таких программ.
Таблица 1.2
Продолжительность ценовых шоков
(январь 1957 г. - декабрь 2000 г.)
меньше, чем 12 месяцев
от 12 до 48 месяцев
от 48 до 96 месяцев
от 96 до 216 месяцев
долгосрочные
бананы
2 (2-3)
алюминий
29 (15-?)
говядина
57 (20-?)
кофе (mild)
150 (26-?)
какао
нефть
8 (4-?)
морепродукты
45 (15-?)
кокосовое масло
70 (22-?)
хлопок
152 (26-?)
кофе
кожа
11 (7-23)
бензин
44 (8-?)
медь
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.