|
|
Рассмотрим сущность и последствия деятельности картеля на графической модели.
Предположим, что на интересующем нас рынке действуют две независимые фирмы (ситуация дуополии), рыночный спрос постоянен и имеет вид линейной функции, фирмы производят однородную продукцию и имеют одинаковые издержки (МС1=МС2).
Если фирмы находятся в состоянии жесткой конкуренции, то возможно падение рыночной цены до конкурентного уровня (конкурентная цена (Рс) определяется точкой пересечения кривой спроса D и кривой предельных издержек МС). При цене Рс фирмы рискуют иметь в долгосрочном периоде нулевую экономическую прибыль. Не очень веселые перспективы…
Если же рассматриваемые фирмы договорятся между собой о разделе рынка и сформируют картель (своего рода монополию), то оптимальная цена картеля (монопольная цена) может достичь уровня Pm. Это максимально возможная цена за данный объем при существующем рыночном спросе, обеспечивающая участникам картеля монопольную прибыль. Поскольку совокупная прибыль объединенных в картель фирм выше, чем первоначально, они заинтересованы в подобном соглашении. Однако не все так просто!
Заключение картельного соглашения предполагает решение целого ряда проблем. Условно выделяют
Внутренние проблемы
Внешние проблемы
Согласование противоречивых интересов между будущими членами картеля (раздел рынка, установление единой цены и т.д.)
Взаимоотношения с фирмами-производительницами, не являющимися членами картеля
Контроль
над соблюдением соглашения
(штрафные санкции и т.п.)
Анализ рынков товаров-заменителей
Указанные проблемы решаются относительно проще, деятельность самого картеля является относительно более эффективной, если выполняются некоторые условия:
§ Действующее в стране антимонопольное законодательство является не очень действенным;
§ Количество продавцов и производителей продукции относительно невелико;
§ Выпускаемая продукция однородна, а издержки сопоставимы;
§ Отраслевой спрос стабилен и относительно легко предсказуем;
§ Отношения между участниками картеля являются доброжелательными.
Модель ценового лидерства.
Несмотря на все преимущества согласованных действий, иногда фирмы не имеют возможности сформировать картель на законных основаниях. В этих условиях осуществляется политика сознательного параллелизма. Стремясь к максимизации своей прибыли в долгосрочном периоде, фирмы координируют свою деятельность так, как если бы соглашение существовало.
Одной из форм сознательного параллелизма является ценовое лидерство, которое в отличие от картеля:
§ не противоречит антимонопольному законодательству,
§ позволяет сохранять полную независимость и свободу функционирующих фирм.
В условиях ценового лидерства рынок состоит из фирмы-лидера и конкурентного окружения.
Ценовой лидер
Конкурентное окружение
Регулирует цену продукции, первым повышая или понижая ее
Следуют за решениями лидера
Ценовой лидер принимает на себя риск первым начать приспособление цены к изменившимся рыночным условиям, предполагая, что другие фирмы последуют за его решением. Если этого не произойдет, и фирмы-последователи не согласятся с изменением цены, ценовой лидер будет нести потери, до тех пор, пока не вернется к исходному уровню цен. Значительный риск первого шага обуславливает относительную жесткость цен в олигополистических отраслях и их незначительные колебания.
Различают две основные формы ценового лидерства, не основанного на тайном сговоре:
§ лидерство доминирующей по цене фирмы;
§ лидерство барометрической фирмы.
Лидерство фирмы по цене
Если фирма
§ контролирует значительную часть производства и продаж и может оказать воздействие на рынок посредством собственных решений;
если ее издержки производства
§ является наименьшим в отрасли (за счет лучшей технологии, более совершенного управления, более квалифицированной рабочей силы и т.д.);
если ее продукция
§ выгодно отличается в глазах потребителей (за счет высокого качества, рекламы и т.д.),
то у такой фирмы есть все шансы стать ценовым лидером рынка.
Примерами доминирующих по цене фирм могут служить такие компании, как Frito-Lay и Pizza Hut. В свое время ценовым лидером были IBM на рынке компьютеров, Coca Cola на рынке прохладительных напитков, General Motors в автомобильной промышленности, однако в настоящее время рост конкурирующих фирм ослабил их доминирующие позиции.
Что же необходимо, для сохранения фирмой ее лидирующего положения?
Фирма, стремящаяся сохранить свой статус ценового лидера, должна
§ избегать краткосрочной максимизации прибыли, а делать установку на долгосрочную максимизацию прибыли (это означает установление относительно низких цен, чтобы предупредить расширение малых фирм и не допустить входа на рынок новых конкурентов);
§ активно использовать неценовые формы конкуренции (выпуск новой продукции, сокращение издержек, улучшение обслуживания покупателей и т.д.);
§ ориентироваться на многономенклатурное, диверсифицированное производство, чтобы помешать другим фирмам выйти на рынок с аналогичной продукцией.
Лидерство барометрической фирмы.
Данная форма лидерства предполагает существование в отрасли нескольких примерно равноценных предприятий, так что ни одно из них не может навязывать свои цены другим.
В этих условиях одна из фирм отрасли становится ценовым лидером не потому, что она имеет наибольшую долю на рынке или наименьшие издержки, а в силу умения правильно отслеживать изменения в рыночной ситуации (предстоящий рост или падение цен на ресурсы, используемые фирмами отрасли, изменение цен на товары дополняющие или заменяющие).
Таким образом, другие компании отрасли воспринимают действия данной фирмы в качестве индикатора, или барометра будущей конъектуры. Вместе с тем, отрасль может не сразу принять новые цены, придерживаясь стратегии - подождем и увидим.
Привлекательность ценового лидерства в любой из его форм заключается в возможности устранять перегиб кривой спроса
Фирма, являющаяся полным и признанным ценовым лидером может быть уверена, что конкуренты последуют как за повышением, так и за понижением цен. Даже для барометрической фирмы, за которой конкуренты следуют не всегда, вероятность выпрямления ломанной кривой спроса очень высока.
Ценовая координация и неценовая конкуренция на рынке олигополий.
Все рассмотренные модели поведения фирм на рынке явно или неявно предполагают, что цены фирм в выравниваются в долгосрочном периоде. Об этом же свидетельствует и практика. Даже если фирмы имеют различный уровень издержек, различный спрос на свою продукцию, они вынуждены продавать одинаковую продукцию по одинаковым ценам, а дифференцированную продукцию по сопоставимым ценам. Только в условиях сильной дифференциации возникает возможность продажи товара по более высоким ценами.
Для достижения взаимоприемлемых цен олигополисты используют:
§ тайные соглашения;
§ молчаливое соглашение, или сознательный параллелизм (в том числе в форме ценового лидерства);
§ передачу информации о ценах через средства массовой информации и т.д.
Вместе с тем существуют факторы, препятствующие координации цен на монополистически высоком уровне:
§ вход на рынок новых фирм, игнорирующих текущие обычаи и практику и разрушающих сложившиеся отношения между продавцами и покупателями;
§ нестабильность отраслевого спроса;
§ технические нововведения, изменяющие издержки отдельных фирм;
§ изменение долей рынка, которыми владеют отдельные фирмы;
§ крайняя дифференциация продукции;
§ частое изменение продукции;
§ появление новых отраслей, в которых фирмам некогда приспосабливаться к поведению конкурентов и т.д.
В этих условиях фирмы стремятся не использовать понижение цен для привлечения новых покупателей, делая акцент на неценовую конкуренцию.
К наиболее часто используемым формам неценовой конкуренции относят:
§ усиление дифференциации продукции;
§ рост качества обслуживания покупателей;
§ качество и технические характеристики самого изделия;
§ условия кредита;
§ стиль и дизайн;
§ долговременность использования и срок гарантии;
§ реклама и стимулирование сбыта;
§ расширение номенклатуры продукции.
Глава 2. Максимизация прибыли фирмой на примере рынка метизов.
Предприятие ХХХХХ (далее Фирма 1) – одна из 8 крупных фирм города Новосибирска, работающих на рынке метизов. Так как металлические изделия существенно различаются по физическим характеристикам, так и по стоимостным, для определенности анализа в дальнейшем будем рассматривать более узкий рынок, а именно рынок наборов инструментов. На основе наблюдения за рынком установлены следующие данные.
Таблица 1.
Цена
Количество произведенной продукции
Количество проданной продукции
Фирма 1
410
764
677
Фирма 2
540
600
283
Фирма 3
700
590
362
Фирма 4
500
580
580
Фирма 5
400
820
669
Фирма 6
500
740
615
Фирма 7
350
850
828
Фирма 8
530
740
300
В связи с трудностью получения достоверной информации о себестоимости продукции и общих затратах фирм - конкурентов, предположим для определенности, что рентабельность каждой фирмы 35%, налоги и прочие отчисления в сумме составляют 40% от выручки.
Таблица 2.
Цена
Количество проданной продукции
Выручка
Выручка - Отчисления
Затраты
Фирма 1
410
677
277570
166542
123364,4
Фирма 2
540
283
152820
91692
67920
Фирма 3
700
362
253400
152040
112622,2
Фирма 4
500
582
291000
174600
129333,3
Фирма 5
400
669
267600
160560
118933,3
Фирма 6
500
615
307500
184500
136666,7
Фирма 7
350
828
289800
173880
128800
Фирма 8
530
300
159000
95400
70666,67
Модель Курно
Для удобства анализа объединим все фирмы – конкуренты в одну большую фирму 2' . Таким образом, на рынке оперируют две фирмы.
Постоянные затраты фирмы 1 составляют F1 = 54107, 3 руб. Средние переменные затраты – с1 = 102,3 руб.. Постоянные и переменные издержки объединенной фирмы 2' найдем методом наименьших квадратов:
Таблица 3.
Объем производ-ства, шт.
(Q)
Q -
Затраты, руб.
(C)
C -
(Q - )*
( Q - )
(C - )*
( Q - )
Фирма 2
283
-236,9
67920
-41357,5
56121,61
9797591,75
Фирма 3
362
-157,9
112622,2
3344,7
24932,41
-528128,13
Фирма 4
582
62,1
129333,3
20055,8
3856,41
1245465,18
Фирма 5
669
149,1
118933,3
9655,8
22230,81
1439679,78
Фирма 6
615
95,1
136666,7
27389,2
9044,01
2604712,92
Фирма 7
828
308,1
128800
19522,5
94925,61
6014882,25
Фирма 8
300
-219,9
70666,67
-38610,8
48356,01
8490521,52
Всего:
3639
0
764942,2
0
259466,9
29064725,3
Средний объем производства (): 3639 / 7 =519,9 (шт.); средние затраты 764942,2 / 7 = 109277,5
средние переменные затраты фирмы 2' ;
с2 = 29064725,3 / 259466,9 = 112 (руб.);
переменные затраты фирмы 2': V =сQ; V = 112*3639 = 407568
постоянные затраты фирмы 2': F = ТС – V;
F2 = 764942,2 - 407568 = 357374,2
Используя данные таблицы 1, построим график спроса и аппроксимируем спрос линейной функцией:
Таблица 4.
Фирма
Цена
Количество проданной продукции
Величина спроса
Фирма 3
700
362
362
Фирма 2
540
283
645
Фирма 8
530
300
945
Фирма 6
500
615
1560
Фирма 4
500
582
2142
Фирма 1
410
677
2819
Фирма 5
400
669
3488
Фирма 7
350
828
4316
Уравнение линии аппроксимации: P = 600 – 0,06 Q
Совокупный объем производства двух фирм Q=Q1+Q2
Фирма 1 стремится к максимизации прибыли, исходя из неизменности объема выпуска конкурента, независимо от того какой объем выберет она сама (другими словами, объем выпуска конкурента принимается как заданная величина). Так как возможный объем выпуска второй фирмы будет больше нуля, то фирма1 скорректирует свой выпуск исходя из остаточного спроса (рыночный спрос минус спрос на продукцию второй фирмы).
Подставим в уравнение рыночного спроса уравнение совокупного объема производства двух фирм и получим P=600-0,06(Q1+Q2).
Выразим прибыли фирм как разность между совокупными доходами и совокупными издержками каждой из них:
ТП1=TR1- отчисления - TC1= TR1- 0,4TR1 - TC1=0,6PQ1-c1Q1-F1
ТП2=TR2- отчисления - TC2= TR2- 0,4TR2 – TC2=0,6PQ2-c2Q2 – F2
где с1, с2 - средние краткосрочные издержки соответственно фирмы 1 и фирмы 2’.
Подставим в правые части полученных уравнений развернутое значение Р и получим
ТП1=0,6{600-0,06(Q1+Q2)}Q1-102.3Q1-54107,3=360Q1-0,036Q12-0,036Q2Q1-102.3*Q1-54107, 3
ТП2=0,6{600-0,6(Q1+Q2)}Q2-112Q2-357374,2=360Q2-0,036Q22-0,036Q2Q1-112*Q2-357374,2
Условие экономического равновесия предполагает невозможность прироста прибыли в точке оптимума или, другими словами, равенство предельной прибыли нулю:
ТП1`(Q1)=0
ТП2`(Q2)=0,
или
Перепишем эти уравнения следующим образом:
360-0.072*Q1- 0.036*Q2 – 102,3 = 0
360-0.072*Q2- 0.036*Q1 – 112 = 0
Выразив объем выпуска одной фирмы через объем выпуска другой фирмы, мы получим уравнения кривых реакции:
Q1=(360-102,3)/0,072 - 0,5*Q2
Q2=(360-112)/0,072 - 0,5*Q1.
Совокупность точек на кривой реакции показывает, какой будет реакция одной из фирм при выборе объема своего выпуска на решение другой фирмы относительно величины своего выпуска.
Точка пересечения кривых реакции обоих фирм, совмещенных на единых координатных осях, показывает равновесные объемы выпуска в условиях некооперируемой олигополии и называется точкой равновесия Курно.
Решая систему уравнений, а так же используя тот факт, что мощность первой фирмы 764 шт., получим:
Фирма 1 будет производить продукцию в объеме 760 штук, и предлагать к продаже по цене 390, получая прибыль 46 тысяч рублей.
Модель ломаной кривой спроса.
Различная эластичность спроса на продукцию фирмы – олигополиста выше и ниже уровня преобладающей цены предопределяет ломаный характер кривой его спроса. В предыдущей модели мы проводили аппроксимацию спроса прямой, но для проведения более близкого приближения необходимо использовать две различных прямых.
и, как следствие, возникает разрыв кривой предельного дохода на участке ВС, как это представлено на рисунке.
Уравнение линии 1: Р = -0,03Q + 570
TR = P*Q = -0.03Q2+507Q; MR=TR’=(-0.03Q2+507Q)’=-0.06Q+507
Найдем координаты точки В: РВ= -0,06*2142+507=441,5
Аналогично уравнение линии 2: Р = -0,104Q + 322,8
TR = -0.104Q2+722,8Q; MR=TR’=(-0.104Q2+322,8Q)’=-0.208Q+322,8
Найдем координаты точки С: РС= -0,208*2142+322,8=77,3
Кривая предельных издержек МС фирмы проходит через разрыв ВС. Если по каким-то причинам издержки снижаются или же возрастают, и кривая МС смещается соответственно вправо или влево в пределах отрезка ВС , то ни оптимальный объем, ни оптимальная цена не поменяются.
Модель картеля.
Российское законодательство признает организацию Картеля как формального объединения продавцов (производителей) в целях ограничения конкурентных сил на рынке и максимизации совокупной прибыли незаконной. Следовательно, данная модель рассматриваться не будет.
В то же время, необходимо признать, что на рынке наборов инструментов существуют некоторые условия для эффективной работы картеля. Как то:
§ Действующее в стране антимонопольное законодательство является не очень действенным;
§ Количество продавцов и производителей продукции относительно невелико;
§ Отраслевой спрос стабилен и относительно легко предсказуем;
§ Отношения между участниками картеля являются нейтральными.
Модель ценового лидерства.
В условиях ценового лидерства рынок состоит из фирмы-лидера и конкурентного окружения.
Ценовой лидер принимает на себя риск первым начать приспособление цены к изменившимся рыночным условиям, предполагая, что другие фирмы последуют за его решением. Если этого не произойдет, и фирмы-последователи не согласятся с изменением цены, ценовой лидер будет нести потери, до тех пор, пока не вернется к исходному уровню цен. Значительный риск первого шага обуславливает относительную жесткость цен в олигополистических отраслях и их незначительные колебания.
Как уже говорилось выше, различают две основные формы ценового лидерства, не основанного на тайном сговоре:
§ лидерство доминирующей по цене фирмы;
§ лидерство барометрической фирмы.
Лидерство фирмы по цене
Рассматриваемая фирма контролирует около 16% производства и продаж и может оказать воздействие на рынок посредством собственных решений. Ее издержки производства ниже средних по отрасли, в основном за счет грамотного управления трудовыми и материальными ресурсами. В то же самое время, ее продукция не отличается в глазах потребителей от аналогичного товара другой фирмы. Фирма 1 недостаточно занимается рекламой, и ее торговая марка мало что говорит рядовому покупателю.
На основе предоставленной информации можно сделать вывод, что фирме 1 имеет смысл не брать на себя роль ценового лидера. Так как велика вероятность того, что фирмы – последователи не согласятся с изменением цены, и, как следствие высок риск потерь.
Лидерство барометрической фирмы.
Руководство фирмы 1 уделяет значительное внимание анализу рынка, грамотно отслеживая изменения в рыночной ситуации (предстоящий рост или падение цен на ресурсы, используемые фирмами отрасли, изменение цен на товары дополняющие или заменяющие).
Таким образом, другие компании данной отрасли зачастую воспринимают действия данной фирмы в качестве индикатора, или барометра будущей конъектуры.
Фирма 1 практически не использует понижение цен для привлечения новых покупателей, делая акцент на неценовую конкуренцию. А именно:
§ усиление дифференциации продукции;
§ рост качества обслуживания покупателей;
§ качество и технические характеристики самого изделия;
§ долговременность использования и срок гарантии;
В качестве рекомендации стоит обратить внимание на
недостаточность рекламы продукции. Грамотно построенная рекламная компания
может стать дополнительным источником роста продаж.
Литература
1. «Монополия, олигополия, конкуренция». Учебное пособие./ Гольдман Г.Я. Таганрог: Изд-во ТРТУ 1998г.
2. «Организационная структура предприятий»/ Коноков Д.Г., Рожков К.Л.
Серия «Бизнес-Тезаурус», 1999
3. «Основные направления эволюции крупных промышленных фирм в рыночной экономике» Зелтынь А. // Проблемы прогнозирования, 1995, N1
4. «Особенности поведения фирмы на рынке олигополии» / Щетинин О.А. Москва. Серия «Новое экономическое мышление» 1996 г.
5. «Предприятия в новых условиях: не очерняя и не приукрашивая» Черемисина Т. //ЭКО , 1997, N4
6. «Ценовое лидерство. Поведение фирмы – лидера» Ю.И. Ребрин
Страницы: 1, 2
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.