|
Правила ЦБ РФ «61» |
|||||
101 |
Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации |
Ежемесячно |
На 1-е число месяца: КО без филиалов на 3-ий рабочий день месяца, следующего за отчетным; Ко с филиалами на 4-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным; На 01.01: КО без филиалов не позднее 20.01, следующего за отчетным; КО с филиалами не позднее 25.01, следующего за отчетным |
Указание №7-У |
||
|
|
|
|
|
||
110 |
Расшифровки отдельных балансовых счетов |
Ежемесячно |
До 10 числа месяца, следующего за отчетным (**) |
Инструкция №17 (Приложение №1) Указание №7-У |
||
112 |
Таблица корректировок |
Ежемесячно |
До 10 числа месяца, следующего за отчетным (**) |
Инструкция №17 (Приложение №4) Указание №7-У |
||
115 |
Расчет резерва на возможные потери по ссудам |
Ежемесячно |
До 10 числа месяца, следующего за отчетным (**) |
Инструкция №17 (Приложение №7) Указание №7-У |
||
118 |
Данные о крупных кредитах |
Ежемесячно |
До 10 числа месяца, следующего за отчетным (**) |
Инструкция №17 (Приложение №10) Указание №7-У |
||
125 |
Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения |
Ежемесячно |
До 10 числа месяца, следующего за отчетным (**) |
Инструкция №17 (Приложение №17) Указание №7-У |
||
128 |
Данные о средневзвешенных процентных ставках по кредитам, предоставленным кредитной организацией |
Ежемесячно |
До 10 числа месяца, следующего за отчетным (**) |
Инструкция №17 (Приложение №20) Указание №7-У |
||
129 |
Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным депозитам и вкладам |
Ежемесячно |
До 10 числа месяца, следующего за отчетным (**) |
Инструкция №17 (Приложение №21) Указание №7-У |
||
130 |
Данные о средневзвешенных процентных ставках по выпущенным кредитной организацией депозитным и сберегательным сертификатам и облигациям в рублях |
Ежемесячно |
До 10 числа месяца, следующего за отчетным (**) |
Инструкция №17 (Приложение №22) Указание №7-У |
||
131 |
Данные о средневзвешенных процентных ставках по учтенным кредитной организацией векселям и собственным векселям, выданным за счет средств целевого кредитования |
Ежемесячно |
До 10 числа месяца, следующего за отчетным (**) |
Инструкция №17 (Приложение №23) Указание №7-У |
||
132 |
Данные о средневзвешенных процентных ставках по учтенным банком векселям |
Ежемесячно |
До 10 числа месяца, следующего за отчетным (**) |
Инструкция №17 Придлжение №24 Указание №7-У |
||
133 |
Аналитические данные о состоянии кредитного портфеля |
Ежемесячно |
До 10 числа месяца, следующего за отчетным (**) |
Инструкция №17 (Приложение№3) Указание №7-У |
||
134 |
Расчет собственных средств |
Ежемесячно |
На 1 число каждого месяца |
Положение №159-П Указание №7-У |
||
135 |
Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчета обязательных нормативов и значения обязательных нормативов |
Ежемесячно |
На 1-е число месяца: КО без филиалов на 3-ий рабочий день месяца, следующего за отчетным; КО с филиалами на 4-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным; На 01.01: КО без филиалов не позднее 20.01, следующего за отчетным; КО с филиалами не позднее 25.01, следующего за отчетным |
Инструкция №1 Указание №7-У |
||
151 |
График погашения евробумаг с расшифровкой балансового счета (счетов), на котором (которых) учитываются средства, привлеченные в результате деятельности дочерней компании-эмитента евробумаг |
Ежемесячно |
На 1-е число месяца: КО без филиалов на 3-ий рабочий день месяца, следующего за отчетным; КО с филиалами на 4-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным; На 01.01: КО без филиалов не позднее 20.01, следующего за отчетным; КО с филиалами не позднее 25.01, следующего за отчетным |
Указание №7-У |
||
152 |
Собственные средства банка, инвестируемые на приобретение долей (акций) одного юридического лица (Н 12.1) |
Ежемесячно |
На 1-е число месяца: КО без филиалов на 3-ий рабочий день месяца, следующего за отчетным; КО с филиалами на 4-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным; На 01.01: КО без филиалов не позднее 20.01, следующего за отчетным; КО с филиалами не позднее 25.01, следующего за отчетным |
Указание №7-У |
||
153 |
Сводный отчет о размере рыночного риска |
Ежемесячно |
На 1-е число месяца: КО без филиалов на 3-ий рабочий день месяца, следующего за отчетным; КО с филиалами на 4-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным; На 01.01: КО без филиалов не позднее 20.01, следующего за отчетным; КО с филиалами не позднее 25.01, следующего за отчетным |
Положение №89-П Указание №7-У |
||
202 |
Отчет о кассовых оборотах учреждений Банка России и кредитных организаций |
Ежемесячно |
Первый рабочий день месяца, следующего за отчетным |
Указание №7-У |
||
203 |
Отчет о кассовых оборотах учреждений Сберегательного банка Российской Федерации |
Ежемесячно |
Восьмой рабочий день месяца, следующего за отчетным |
Указание №7-У |
||
310 |
Отчет по картотеке к внебалансовому счету № 90902 «расчетные документы, не оплаченные в срок» |
Ежемесячно |
Устанавливается территориальным учреждением Банка России |
Указание №7-У |
||
354 |
Отчет о выполнении плана мер по финансовому оздоровлению кредитной организации |
|
Не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным |
Указание №7-У Инструкция №84-И |
||
401 |
Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях |
Ежемесячно по перечню уполномоченных банков/ ежеквартально по всем остальным уполномоченным банкам |
12 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
Указание №7-У |
||
501 |
Сведения о межбанковских кредитах и депозитах |
Ежемесячно |
На 1-е число месяца: КО без филиалов на 3-ий рабочий день месяца, следующего за отчетным; КО с филиалами на 4-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным; На 01.01: КО без филиалов не позднее 20.01, следующего за отчетным; КО с филиалами не позднее 25.01, следующего за отчетным |
Указание №7-У |
||
601 |
Отчет о движении наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте |
Ежемесячно |
КО без филиалов на 3-ий рабочий день месяца, следующего за отчетным; КО с филиалами на 10-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным |
Указание №7-У |
||
603 |
Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них |
Ежемесячно |
На 1-е число месяца: КО без филиалов на 3-ий рабочий день месяца, следующего за отчетным; КО с филиалами на 4-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным; На нерегулярной основе в день открытия счета; На 01.01: КО без филиалов не позднее 20.01, следующего за отчетным; КО с филиалами не позднее 25.01, следующего за отчетным |
Указание №7-У |
||
606 |
Отчет об операциях по импортным контрактам |
Ежемесячно |
С 21-го числа месяца, следующего за отчетным в течение 3-х рабочих дней |
Указание №7-У |
||
608 |
Отчет банка по операциям ввоза и вывоза валюты РФ |
Ежемесячно |
Не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным |
Положение №326 (Приложение №1) Указание №7-У |
||
610 |
Отчет о движении активов и пассивов кредитной организации в драгоценных металлах |
Ежемесячно |
Не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным |
Указание №7-У |
||
638 |
Справка о выполнении установленных головной организацией предельных объемов (лимитов) банковских операций |
Ежемесячно |
Филиалы КО на 3-ий рабочий день, следующего за отчетным |
Инструкция №65 (Приложение №1) Указание №7-У |
||
650 |
Сведения о величине кредитного риска по инструментам, отражаемым на внебалансовых счетах бухучета (кроме срочных сделок) |
Ежемесячно |
На 1-е число месяца: КО без филиалов на 3-ий рабочий день месяца, следующего за отчетным; КО с филиалами на 4-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным; На 01.01: КО без филиалов не позднее 20.01, следующего за отчетным; КО с филиалами не позднее 25.01, следующего за отчетным |
Инструкция №1 Указание №452-У Указание №7-У |
||
651 |
Сведения о величине кредитного риска по срочным сделкам |
Ежемесячно |
На 1-е число месяца: КО без филиалов на 3-ий рабочий день месяца, следующего за отчетным; КО с филиалами на 4-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным; На 01.01: КО без филиалов не позднее 20.01, следующего за отчетным; КО с филиалами не позднее 25.01, следующего за отчетным |
Инструкция №1 Указание №452-У Указание №7-У |
||
658 |
Отчет об операциях по экспортным контрактам |
Ежемесячно |
С 21-го числа месяца, следующего за отчетным в течение 3-х рабочих дней |
Указание №7-У Инструкция № 86-И |
||
663 |
Отчет о валютных операциях по кредитным договорам (договорам займа между резидентами и нерезидентами) |
Ежемесячно |
Не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным |
Указание №7-У Инструкция №101-И |
||
707 |
Отчет о средствах, депонируемых в Банке России |
Ежемесячно |
В 1-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным |
Указание №7-У Указание №520-У |
||
903 |
Отчет об остатках на счетах по учету доходов и средств федерального бюджета |
Ежемесячно |
На первое число каждого месяца в сроки, установленные территориальным учреждением Банка России |
Указание №7-У |
||
904 |
Отчет об остатках на счетах органов государственной власти, местных органов власти и государственных внебюджетных фондов РФ |
Ежемесячно |
На первое число каждого месяца |
Указание №7-У |
||
Приложение 5
Ежеквартальные формы отчетности
№
Название формы отчетности
Периодичность представления
Срок
представления
Регламентирующий документ
102
Отчет о прибылях и убытках кредитной организации
Ежеквартально
Ежеквартальная устанавливается территориальным учреждением Банка России;
На 01.01: КО без филиалов не позднее 20.01, следующего за отчетным;
КО с филиалами не позднее 25.01, следующего за отчетным
Указание № 7-У
Правила ЦБ РФ
№ 61
(Приложение № 8)
111
Расшифровки отдельных символов учета о прибылях и убытках
Ежеквартально
На квартальные даты до 15 числа месяца, следующего за отчетным;
На 01.01: КО без филиалов не позднее 20.01, следующего за отчетным;
КО с филиалами не позднее 25.01, следующего за отчетным
Инструкция № 17
(Приложение № 2)
Указание № 7-У
126
Данные об использовании прибыли и фондов, создаваемых из прибыли
Ежеквартально
На квартальные даты до 15 числа месяца, следующего за отчетным;
На 01.01: КО без филиалов не позднее 20.01, следующего за отчетным;
КО с филиалами не позднее 25.01, следующего за отчетным
Инструкция № 17
(Приложение № 2)
Указание № 7-У
155
Расчет резерва на возможные потери
Ежеквартально
Не позднее 10-го числа месяца следующего за отчетным кварталом
На 01.01 не позднее 25.01 года, следующего за отчетным
Указание № 7-У
Положение № 137-П
171
Сведения об иностранных инвестициях в уставном капитале действующей кредитной организации
Ежеквартально
Не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным
Указание № 7-У
212
Информация о проверках соблюдения предприятиями правил работы с наличными деньгами
Ежеквартально
По состоянию на 01.01, 01.04, 01.07,01.10 нарастающим итогом с начала года
Указание № 7-У
250
Сведения о сделках, совершенных с использование карт, эмитированных для клиентов кредитной организации (филиала)
Ежеквартально
Не позднее 14-го числа месяца, следующего за отчетным
Указание № 7-У
251
Структура платежей кредитной организации (филиала)
Ежеквартально
Не позднее 18-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Указание № 7-У
253
Сведения о клиентской сети кредитной организации (филиала)
Ежеквартально
Не позднее 18-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Указание № 7-У
302
Сведения о кредитах и задолженности по кредитам, выданным заемщикам различных регионов, и размере привлеченных депозитов
Ежеквартально
Не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным; на 01.01 Не позднее 15-го февраля года, следующего за отчетным
Указание № 7-У
402
Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, предоставление услуг и результатов интеллектуальной деятельности
Ежеквартально
Не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом
Указание № 7-У
602
Отчет о некоторых видах валютных операций
Ежеквартально
Не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Указание № 7-У
615
Сводный отчет о расчетах судовладельцев
Ежеквартально
Уполномоченными банками, в которых открыты валютные счета судовладельцев
Не позднее 5-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом
Указание № 7-У
711
Депозитарный отчет
Ежеквартально
Не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Указание № 7-У
801
Отчет о составе участников банковской /консолидированной группы
Ежеквартально
По состоянию на 01.01, 01.04, 01.07,01.10 в срок не позднее 2-х месяцев после отчетной даты;
На 01.01 в срок до 01.05 года, следующего за отчетным
Положение № 29-П
Указание № 7-У
802
Консолидированный балансовый отчет
Ежеквартально
По состоянию на 01.01, 01.04, 01.07,01.10 в срок не позднее 2-х месяцев после отчетной даты;
На 01.01 в срок до 01.05 года, следующего за отчетным
Положение № 29-П
Указание № 7-У
803
Консолидированный отчет о прибылях и убытках
Ежеквартально
По состоянию на 01.01, 01.04, 01.07,01.10 в срок не позднее 2-х месяцев после отчетной даты;
На 01.01 в срок до 01.05 года, следующего за отчетным
Положение № 29-П
Указание № 7-У
804
Отчет об открытых валютных позициях банковской/ консолидированной группы
Ежеквартально
По состоянию на 01.01, 01.04, 01.07,01.10 в срок не позднее 2-х месяцев после отчетной даты;
На 01.01 в срок до 01.05 года, следующего за отчетным
Положение № 29-П
Указание № 7-У
805
Расчет обязательных нормативов на основе консолидированной отчетности
Ежеквартально
По состоянию на 01.01, 01.04, 01.07,01.10 в срок не позднее 2-х месяцев после отчетной даты;
На 01.01 в срок до 01.05 года, следующего за отчетным
Положение № 29-П
Указание № 7-У
*
Информация, представляемая КО-эмитентами ценных бумаг
Ежеквартально
Не позднее 30 календарных дней после окончания отчетного периода
Инструкция № 8
(Приложение 8)
Закон № 39-ФЗ
Приложение 6
Ежегодные формы отчетности
№
Название формы отчетности
Периодичность представления
Срок
представления
Регламентирующй
документ
024
Сведения о заключении договора на проведение ежегодной аудиторской проверки кредитной организации, банковской группы
Ежегодно
На начало текущего года в недельный срок после заключения договора с аудиторской организации
Указание № 7-У
123
Данные о движении денежных
средств
Ежегодно
КО без филиалов не позднее 20.01, следующего за отчетным;
КО с филиалами не позднее 25.01, следующего за отчетным
Инструкция № 17
(Приложение № 15)
Указание № 7-У
810
Консолидированный балансовый отчет
Ежегодно
До 01.07 года, следующего за отчетным
Положение № 29-П
811
Консолидированный отчет о прибылях и убытках
Ежегодно
До 01.07 года, следующего за отчетным
Положение № 29-П
*
Информация о кредитной организации-доверительном управляющем
Ежегодно
До 10.02 года, следующего за отчетным
Инструкция № 63
Положение № 43-П
*
Отчет о состоянии внутреннего контроля в банке
Ежегодно
КО без филиалов не позднее 20.01 дня, следующего за отчетным;
КО с филиалами не позднее 25.01 дня, следующего за отчетным
Положение № 509
Указание № 452-У
*
Список акционеров кредитной
Организации
Ежегодно
В срок, не превышающий 10-ти дней после даты проведения годового общего собрания акционеров
Инструкция № 75-И
(Приложение 4)
Приложение 7
Отчетность на нерегулярной основе
№
Название формы отчетности
Периодичность представления
Срок
представления
Регламентирующий документ
051
Список аффилированных лиц
На нерегулярной основе
По мере изменения сведений:не позднее 10 дней с момента изменений. По требованию ЦБ: не позднее 10 дней с даты получения требования;
На 01.01 не позднее 30 дней после окончания года
Указание № 7-У
Положение № 184-П
052
Список аффилированных лиц, принадлежащих к группе лиц
На нерегулярной основе
По мере изменения сведений:не позднее 10 дней с момента изменений. По требованию ЦБ: не позднее 10 дней с даты получения требования;
На 01.01 не позднее 30 дней после окончания года
Указание № 7-У
Положение № 184-П
053
Реквизиты финансово-промышленной группы
На нерегулярной основе
По мере изменения сведений:не позднее 10 дней с момента изменений. По требованию ЦБ: не позднее 10 дней с даты получения требования;
На 01.01 не позднее 30 дней после окончания года
Указание № 7-У
Положение № 184-П
170
Сведения о дочерних кредитных организациях за рубежом
На нерегулярной основе
В течение 10 дней с момента приобретения статуса или изменения реквизитов отчета
Указание № 7-У
*
Информация о депозитарной деятельности кредитной организации
На нерегулярной основе
По запросу контролирующих подразделений
Указание № 385-у
*
Уведомления о начале/завершении эмиссии банковских карт или эквайринга по операциям с использованием банковских карт
На нерегулярной основе
В течение 30 дней с момента начала/завершения эмиссии и/или эквайринга банковских карт
Положение № 23-П
(Приложение 1)
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.