|
|
8 696 000 |
8 696 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. Капитальные вложения в объекты сбыта |
120 980 |
23 370 |
32 537 |
32 537 |
32 537 |
|
|
3. Приобретение оборотных средств |
2 233 020 |
556 510 |
560 000 |
556 510 |
560 000 |
|
|
4. Другие инвестиции в период освоения и эксплуатации производственных мощностей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. Итого объем инвестиций |
11 050 000 |
9 275 880 |
592 537 |
589 047 |
592 537 |
Таблица 3
Источники средств (на начало реализации проекта)
Руб.
№ пп
Наименование источников
Средства на начало реализации проекта
1
2
3
Собственные средства
1
Взнос в УК в денежной форме
400 000
2
Нераспределенная прибыль (фонд накопления)
0
3
Неиспользованная амортизация основных средств
0
4
Амортизация нематериальных активов
0
5
Результат продажи основных средств
0
6
Собственные средства, всего
400 000
Заемные и привлеченные средства
7
Кредиты банков
0
8
Заемные средства других организаций
0
9
Долевое участие в строительстве
0
10
Прочие
0
11
Заемные и привлеченные средства, всего
0
12
Предполагаемая государственная поддержка проекта
10 650 000
13
Итого
11 050 000
Таблица 4
Производство и реализация продукции
Показатели
Единица измерения
1 год
Всего
По кварталам
1 кв
2 кв
3 кв
4 кв
1. Пиломатериал высушенный и отпакетирован-ный
К.м.
Объем производства:
В нат. Выражении
14976
500
4992
4992
4992
В стоимостном выражении
14 646 980
594 746
5 096 061
3 709 934
5 108 988
Объем реализации в нат. Выражении, всего
14976
0
4992
4992
4992
В том числе:
На внутреннем рынке
0
0
0
0
0
На внешнем рынке
14976
0
4992
4992
4992
Цена реализации за единицу :
В том числе:
На внутреннем рынке
-
-
-
-
-
На внешнем рынке (в иностранной валюте)
120$
120$
120$
120$
120$
Выручка от реализации продукции
В том числе:
На внутреннем рынке
0
0
0
0
0
На внешнем рынке (в иностранной валюте)
1797120$
0$
599040$
599040$
599040$
Общая выручка от реализации (рубли):
50319360
0
16773120
16773120
16773120
НДС
0
0
0
0
0
Акцизы
0
0
0
0
0
Пошлины
0
0
0
0
0
2. Пиломатериал 5 категории
К. м.
Объем производства:
В нат. Выражении
3744
150
1248
1248
1248
Таблица 5
Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
Показатели
Единица измерения
1 год
2 год
3 год Всего
Всего
Всего
1
2
3
8
13
Численность работающих по проекту, всего
человек в среднем за период
51
71
71
в том числе:
1. Рабочие, непосредственно занятые производством продукции
35
51
51
2. Рабочие, служащие и ИТР, не занятые непосредственно производством продукции
10
13
13
3. Сотрудники аппарата управления на уровне цехов и организации
5
6
6
4. Сотрудники, занятые сбытом продукции
1
1
1
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
рубли
5. Расходы на оплату труда рабочих, непосредственно занятых производством продукции, всего
2 285 225
3 046 967
3 046 965
в том числе:
заработная плата
1 649 982
2 199 976
2 199 975
отчисления на социальные нужды
635 243
846 991
846 990
6. Расходы на оплату труда рабочих, служащих и ИТР, не занятых непосредственно производством продукции, всего
743 712
878 932
878 932
в том числе:
заработная плата
536 976
634 608
634 608
отчисления на социальные нужды
206 736
244 324
244 324
7. Расходы на оплату труда сотрудников аппарата управления на уровне цехов и организации, всего
489 235
540 881
540 881
в том числе:
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.