|
|
18000 |
13500 |
62085 |
||
|
проведение маркетинга |
183 |
90 |
150 |
150 |
573 |
|
неучтенные расходы |
151,5 |
81 |
150 |
150 |
532,5 |
Динамика показателей предприятия табл. 2
Показатели
2003 г
2004 г
2005 г
2005 г
Полная себестоимость объема производства товарной продукции
28719
111466,8
198198
272749,7
Прибыль
9522,4
36421,2
129857
245245,3
Объем производства в оптовых ценах
38241,4
147888
328055
517995
Рентабельность %
33
33
65
89
Объем производства в отпускных ценах
43500
172500
380500
608000
В течение 2003-2006 г.г. вся чистая прибыль предприятия будет направлена на развитие производства и пополнение оборотных средств. В 2004г. начинается погашение кредита и выплата гарантированных дивидендов инвестору в сумме 12500 тыс. руб.. Начиная с 2005г. начисление дивидендов предусматривается все участникам проекта. Возврат кредита возможен в конце 2005 г.
Обеспечением по кредиту являются:
- залог имущества предприятия с коэффициентом покрытия кредита 0,32;
- участие кредитора в уставном капитале предприятия.
Гарантии заемщика под предоставленный кредит:
- залог имущества ООО «Медтех»;
- прибыль, получаемая предприятием, в том числе от других направлений производственно-хозяйственной деятельности.
1.5 Исследования рынка
Проведенные предприятием маркетинговые исследования по предлагаемой продукции свидетельствуют о существовании спроса на выпускаемые модификации медицинской техники.
Потенциальными потребителями являются:
- лечебно-профилактические учреждения;
- клинические учреждения;
- больницы скорой помощи;
- реабилитационные центры;
- дома инвалидов и престарелых;
- госпитали;
- оздоровительные центры и учреждения;
- индивидуальные потребители.
В настоящее время ведутся переговоры и подписаны протоколы намерений по заключению договоров на поставку медицинской техники с российскими областными и краевыми учреждениями здравоохранения, медтехники и медсервиса.
Основными конкурентами являются:
- зарубежные поставщики из Германии и Финляндии;
- поставщики из стран СНГ.
Предприятием выявлена потенциальная потребность рынков на период до 2006г. Сегментация рынков медицинской техники проведена по географическому признаку и представлена в табл. 4. Характеристика рынков по продукции и потребителям дана в табл. 3.
Маркетинговые исследования, проведенные по рынку медицинской техники, свидетельствуют о том, что рынок – олигополистический и при существующем уровне цен и качественных параметрах продукции ООО «Медтех» может стать ведущим по производству медицинской техники указанных модификаций.
Перспективы развития рынка медицинской техники позволяют прогнозировать увеличение объемов продаж и соответствующую загрузку производственных мощностей предприятия.
1.6 Производственный план
Медицинская техника предлагаемых видов прошла этап экспериментального освоения и отработки технологии и пробного маркетинга.
Производство медицинской техники организуется на действующих площадях ООО «Медтех» с использованием существующего оборудования. Однако для ее серийного производства необходимы затраты на техническую подготовку производства, приобретение дополнительного оборудования и потребных оборотных средств, а также на реконструкцию производства в связи с организацией специализированного участка по производству медицинской техники. Потребность в средствах для указанных целей отражена в табл. 5.
Сопоставление возможного объема продаж, установленного по результатам маркетинговых исследований с производственными возможностями предприятия, позволило спрогнозировать объемы производства и реализации продукции до 2006 года (табл.6).
Необходимые средства для технической подготовки и развития производства. Табл. 5
Статья затрат
Количество оборудования, ед.
Сумма затрат, тыс. руб.
Фирма-изготовитель
Конвейер сборки
1
1512
Завод "КОНОРД"
Установка для виброполировки деталей
1
588
Завод "КОНОРД"
Штамповая оснастка
69
1876,2
Завод "КОНОРД"
Приспособления для механической обработки деталей и сварки
240,0
1208,7
Завод "КОНОРД"
Специнструмент
173
990
Завод "КОНОРД"
НИОКР
96
Всего:
6270,9
Затраты на реконструкцию:
6105,9
Всего:
484
6564
в т.ч.
Заправка линии NiCr
480
Монтаж участка полимерных покрытий,
S=756кв. м
1134
Проектирование и изготовление линии
4200
Подготовка поверхности
Организация участка сборки и упаковки,
S=500 кв.м
750
Всего:
Объем производства и реализации медтехники на 2003-2006 г.г. представлен в таблице 6.
Структура трудоемкости изготовления медицинской техники
по видам работ (укрупненно), % табл. 7
Вид работ
Кровать медицинская травматологическая КФТ-1
Кровать медицинская общего назначения КФОН-1
Тележка медицинская для перевозки больных ТМ-1
Тренажер реабилитационно-спортивный ИСК-1
Раскрой материала
5,96
5,96
8,31
3,33
Холодная штамповка
20,06
20,06
29,15
45,79
Механообработка
33,01
30,77
18,46
27,52
Сварка
25,0
25,0
19,1
7,89
Защитные покрытия
14,57
14,57
13,34
5,24
Сборка
1,4
3,64
3,8
6,88
Упаковка
7,84
3,35
Всего:
100
100
100
100
Потребность в материальных ресурсах с указанием основных
поставщиков. табл. 8
Наименование материалов
2003 г.
2004 г.
2005 г.
2006 г.
поставщики
в нат. выр.
сумма
в нат. выр.
сумма
в нат. выр.
сумма
в нат. выр.
сумма
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Материалы- всего:
6293,1
21936,9
40024,8
63979,2
В т.ч.:
Металлопрокат
410
3198
1336
10424,4
2979
23236,8
5288
41245,2
Магнитогорск
Винилискожа
7200
756
16000
1680
27000
2835
38000
3990
Италия, Турция
Краска
2,2
184,8
5
420
8,5
714
12
1008
Ярославль
Резина
4
235,8
50
2947,5
100
5895
160
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.