№

Показатели

2007

2008

2009

I. ФОНД НАКОПЛЕНИЯ

1.

Чистая прибыль

69753,2

72019,54

75741,12

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Источники формирования средств ФН:

Остатки средств ФН на начало планируемого периода.

Амортизационные отчисления.

Отчисления от чистой прибыли.

Прирост устойчивых пассивов.

Долгосрочный кредит банка (согласно условию, но не более потребности в основных средствах).

10876

62777,88

20700

22175

2643,68

10924

64817,59

890

-

-

10950

68167,01

-

-

3.

Всего источников (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.).

311878,88

79275,27

79117,01

4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Направления использования средств ФН.

Уплата % за пользование долгосрочным кредитом.

Затраты на приобретение ОФ.

Затраты на прирост оборотных средств.

Погашение долгосрочного кредита банка (согласно кредитному договору).

68000

221725

23710,20

—

68000

960

24348,40

81400

45500

520

25978,80

162617

5.

Всего затрат (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.).

309235,20

174708,4

234615,8

6.

Излишек средств (3-5).

2643,68

-

-

7.

Недостаток средств (5-3).

­

95433,13

155498,79

II. ФОНД ПОТРЕБЛЕНИЯ

1.

Чистая прибыль.

69753,20

72019,54

75741,12

2.

2.1.

2.2.

2.3.

Источники формирования средств фонда потребления.

Остатки средств фонда потребления на начало планируемого периода.

Отчисления от чистой прибыли (по годам 10%).

Прочие поступления.

-

6975,32

-

2667,32

7201,95

-

5475,11

7574,11

-

3.

Всего источников (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.).

6975,32

9869,27

13049,22

4.

4.1.

4.2.

4.3.

Направления использования средств фонда потребления.

Социальные и трудовые выплаты работникам.

Премирование.

-

4308

-

-

4394,16

-

-

4480,32

-

5.

Всего затрат (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.).

4308

4394,16

4480,32

6.

Излишек средств (3-5).

2667,32

5475,11

8568,90

7.

Недостаток средств (5-3).

-

-

-

Наименование продукции

Год

Количество,

шт.

Вес единицы

изделия, кг

Всего

Чистый вес, кг

(гр.3×гр.4)

Масса необходимого сырья (гр.5×1,2)

1

2

3

4

5

6

Плитка керамическая

2007

48500

5

242500

291000

Плитка керамическая

2008

50925

5

254625

305550

Плитка керамическая

2009

53350

5

266750

320100

№

Вид и наименование оборудования

Необходимая масса исходного сырья

Технологический.

коэффициент

Годовой фонд ЭРВ,

ч.

Производи-

тельность,

м2/час

Количество единиц оборудования

2007

2008

2009

2007

(3×6/7/8)

2008

(4×6/7/8)

2009

(5×6/7/8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Шаровая мельница

291000

305550

320100

1

3770

50

1,54

1,62

1,70

2.

Сушильный барабан

291000

305550

320100

0,8

3770

40

1,54

1,62

1,70

3.

Весовой питатель

291000

305550

320100

0,5

3770

23,5

1,64

1,72

1,81

4.

Смеситель СМК - 125

291000

305550

320100

0,3

3770

17,5

1,32

1,39

1,46

5.

Сушилка НЦ – 12

291000

305550

320100

0,1

3770

15

0,51

0,54

0,57

6.

Центробежный распылитель глазури

291000

305550

320100

0,3

3770

32

0,72

0,76

0,80

7.

Штампы с пресс формами

291000

305550

320100

0,85

3770

10

6,56

6,89

7,22

8.

Печь муфельная для обжига и сушки

291000

305550

320100

0,9

3770

22,5

3,09

3,24

3,40

№ п./п.

Вид и наименование основных фондов

Предприятие - производитель

2007

2008

2009

Количество единиц

Цена, руб.

Сумма, руб.

Количество единиц

Цена, руб.

Сумма, руб.

Количество  единиц

Цена, руб.

Сумма, руб.

1.                    

Строительно-монтажные работы

БМНУ

62675

62675

62675

2.                    

Печь муфельная

Продавец машин

3

19000

57000

3

19000

57000

3

19000

57000

3.                    

Шаровая мельница

Продавец машин

2

2900

5800

2

2900

5800

2

2900

5800

4.                    

Сушильный барабан

Продавец машин

2

1900

3800

2

1900

3800

2

2100

4200

5.                    

Весовой питатель

Продавец машин

2

6500

13000

2

6630

13260

2

6690

13380

6.                    

Смеситель СМК - 125

СИТО

1

2000

2000

1

2000

2000

1

2000

2000

7.                    

Сушилка НУ – 12

НИИТМ

1

6250

6250

1

6250

6250

1

6250

6250

8.                    

Распылитель глазури

СИТО

1

14000

14000

1

14000

14000

1

14000

14000

9.                    

Штампы,  пресс формы (со сменой инстр.)

НИИТМ

7

5000

35000

7

5100

35700

7

5100

35700

10.                 

Автомобиль  УАЗ - 3303

Автобаза

1

18000

18000

1

18000

18000

1

18000

18000

ИТОГО:

20

217525

20

×

218485

20

×

219005

Вид и наименование материалов

2006

2007

2008

Количество, кг.

Цена, руб.

Стоимость, руб.

Коэф-т роста объема выпуска продукции

Количество с учетом коэффициента

Индекс цен на сырье, материалы, топливо и энергию

Цена с учетом индекса

цен

Стоимость, руб.

Коэф-т роста объема выпуска продукции

Количество с учетом коэффициента

Индекс цен на сырье, материалы, топливо и энергию

Цена с учетом индекса

цен

Стоимость, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 Каолин, ГОСТ 21286-82

101304

0,40

40521,60

1,05

106369

1,02

0,41

43398,63

1,1

111434

1,04

0,42

46356,71

Глина Веселовская ТУ 21-25-223-81

66420

0,23

15276,60

1,05

69741

1,02

0,23

16361,24

1,1

73062

1,04

0,24

17476,43

Песок кварцевый, ГОСТ 70311752255177

59400

0,40

23760

1,05

62370

1,02

0,41

25446,96

1,1

65340

1,04

0,42

27181,44

Полевой шпат, ГОСТ 15045-48

56700

0,37

20979

1,05

59535

1,02

0,38

22468,51

1,1

62370

1,04

0,38

23999,98

ИТОГО:

283824

×

100537,2

×

298015

×

×

107675,34

×

312206

×

×

115014,56

Бой обожженный (брак собственного производства)

20250

0,54

10935

1,05

21263

1,02

0,55

11711,39

1,1

22275

1,04

0,56

12509,64

ИТОГО сырья с учетом боя

304074

×

111472,2

×

319278

×

×

119386,73

×

334481

×

×

127524,20

Жидкое стекло, ГОСТ 13078-81

3396

6,00

20376

1,05

3566

1,02

6,12

21822,70

1,1

3736

1,04

6,24

23310,14

 Сода, ГОСТ 5100-85

3348

1,06

3548,88

1,05

3515

1,02

1,08

3800,85

1,1

3683

1,04

1,10

4059,92

Глазурь – фитта, 21 А

6750

18,40

124200

1,05

7088

1,02

18,77

133018,20

1,1

7425

1,04

19,14

142084,80

Пигментные красители

1134

24,00

27216

1,05

1191

1,02

24,47

29148,34

1,1

1247

1,04

24,97

31135,10

ВСЕГО основных материалов

318702

×

286813,08

×

334638

×

×

307176,82

×

350572

×

×

328114,16

Масло трансформаторное

10854

3,13

33973,02

1,05

11397

1,02

3,19

36385,10

1,1

11939

1,04

3,26

38865,13

Гипс

9944

1,70

16904,80

1,05

10441

1,02

1,73

18105,04

1,1

10938

1,04

1,77

19339,09

ВСЕГО вспомогательных материалов:

20798

×

50877,82

×

21838

×

×

54490,14

×

22877

×

×

58204,22

ИТОГО:

339500

×

337690,9

×

356476

×

×

361666,96

×

373449

×

×

386318,38