|
|
2005 |
2006 |
||||
|
Использование производственной мощности, % |
50 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
1.Производственные рабочие, непосредственно занятые производством продукции |
186 |
372 |
372 |
372 |
372 |
|
|
2.Рабочие и служащие непосредственно не занятые производством продукции |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
|
|
3.Сотрудники аппарата упралвения на уровне цехов |
56 |
56 |
56 |
56 |
56 |
|
|
4.Сотрудники аппарата управления предприятием |
84 |
84 |
84 |
84 |
84 |
|
|
Всего работающих |
493 |
679 |
679 |
679 |
679 |
Таблица 4 - Списочная численность работающих, чел.
4. Расчёт величины производственной площади
Расчёт величины производственной площади предприятия производится методом укрупнённого проецирования, используя усреднённые нормативы производственной площади. В норматив удельной площади, приходящийся на один металлорежущий станок, входит площадь проходов и проездов на участках и в цехах. Нормативы устанавливаются по каждой группе оборудования. При выполнении данного проекта руководствуемся следующими величинами удельной площади: для мелких станков до 12 м2; для средних - до 25; для крупных – до 45 м2.
Общая площадь зданий проектируемого предприятия будет включать следующие три составляющие:
,
Sзд = 3225+980,55+806,25=5011,8 , (м2)
где Sпр - непосредственно производственная площадь для размещения оборудования, м2;
Sупр - площадь помещений для служащих, специалистов и руководителей, м2;
Sвсп - площадь, занимаемая вспомогательными помещениями, м2.
Величина производственной площади рассчитывается по формуле:
,
Sпр = 25*129 = 3225, (м2)
где S1 - удельная площадь, приходящаяся на единицу оборудования, м2 (принятая 25 м2);
mпр - принятое количество единиц оборудования.
Площадь необходимая для размещения служащих, специалистов и руководителей:
,
Sупр =7*140=980,55, (м2)
где S - площадь на одного человека, (7 м2) ;
Чупр - численность служащих, специалистов и руководителей.
Площадь, необходимая для размещения складских помещений, может быть определена укрупнённо в процентах от величины производственной площади:
,
, (м2)
где kвсп - коэффициент, характеризующий долю площади для размещения вспомогательных помещений (0,25-0,3) и принят 0,25.
Полученные данные сведены в таблицу 5.
Производственная площадь, м2
Площадь помещений для служащих, специалистов и руководителей, м2
Площадь, занимаемая вспомогательными помещениями, м2
Общая площадь зданий, м2
3225
980,55
806,25
5011,80
Таблица 5 – Величина производственной площади, м2
5. Расчёт инвестиций в основной капитал
В состав капитальных вложений включаются единовременные затраты на формирование основных фондов или долгосрочных активов предприятия. Эти затраты связаны с приобретением оборудования, строительством зданий и сооружений, других составляющих основных фондов, необходимых в соответствии с конкретными особенностями разрабатываемого инвестиционного проекта.
В общем случае величина капитальных вложений включает следующие составляющие, в млн. руб.:
,
К = 270,51+4419,57+2705+883,91+220,98+176,82+176,82 = 8853,62 млн.руб.,
где Кзем.уч., - затраты, связанные с подготовкой земельного участка;
Коб - капиталовложения в рабочие машины и оборудование;
Кзд - капиталовложения в здания;
Квс - капиталовложения во вспомогательное оборудование;
Ктр - капиталовложения в транспортные средства;
Кт.о - капиталовложения в инструмент и технологическую оснастку, относимые в состав основных фондов;
Кинв - капиталовложения в производственный инвентарь;
Ксоп - сопутствующие капиталовложения.
5.1.1. Подготовка земельного участка
Подготовка включает разработку архитектурного проекта; проведение работ по планировке земельного участка, устройства системы ливневой канализации, прокладке внутренней дорожной сети, проведения других работ на участке.
Затраты по этому элементу определяются особенностями инвестиционного проекта. Укрупнено при выполнении проекта эти затраты принимаются на уровне 10% от стоимости зданий и сооружений.
,
Кзем.уч = 0,1 * 2705 =270,51, (млн. руб)
5.1.2. Капиталовложения в рабочие машины и оборудование
Стоимость металлообрабатывающего оборудований включает затраты на их приобретение по отпускным ценам и определяется по формуле:
,
где mпр.i -принятое количество станков i-го вида;
Цi - цена станков i-гo вида.
Полученные результаты сводим в таблицу 6.
Наименование оборудования
Количество станков, шт.
Цена единицы, млн.руб.
Стоимость, млн. руб.(п.2хп.3)
Токарные
27
27,1
731,4
Токарно-карусельные
2
57,0
114,0
Сверлильные
8
4,3
34,4
Фрезерные
21
27,3
573,4
Агрегатно-расточные
17
23,7
402,1
Протяжные
2
20,4
40,7
Зубодолбежные
15
62,2
933,6
Шлифовальные
21
34,8
731,4
Строгальные
13
13,8
178,9
Прочие
3
34,4
103,2
Итого
129
304,9
3843,1
Таблица 6 - Расчёт стоимости оборудования.
Капиталовложения в машины и оборудование помимо стоимости приобретение включают также затраты на транспортировку, монтаж и устройство фундаментов. Укрупнено общая величина капиталовложений в машины и оборудование может быть определена по формуле:
,
Коб = 3843,1 * (1 + 0,15) = 4420 , (млн. руб)
где Соб - стоимость всех станков;
kтр - коэффициент, учитывающий транспортные расходы;
kм - коэффициент, учитывающий расходы на монтаж оборудования;
kф -коэффициент, учитывающий устройство фундамента под оборудование. Этот коэффициент применяется только в случае устройства отдельного фундамента под конкретное оборудование. В настоящее время большинство металлообрабатывающего оборудования устанавливается на бетонные полы без сооружения специального фундамента, в этом случав kф=0. В сумме затраты на доставку и монтаж будем считать равными 10-15% и в данной работе были приняты равным 15%.
5.1.3. Капиталовложения во вспомогательное оборудование
Данные капиталовложения принимаются укрупнённо в процентах от стоимости технологического оборудования (20%).
,
КВСП = 0,2 * 4420 = 884 , (млн. руб)
5.1.4. Капиталовложения в здания
Величину капиталовложений в здания можно определить по формуле:
,
где Sзд – общая площадь зданий и сооружений, м2;
Цзд — цена одного м2 зданий и сооружений.
Цзд рассчитаем для производственной площади (Цзд(произв.)), для вспомогательных помещений (Цзд(вспомог.)) и площади помещений для специалистов и руководителей (Цзд(админ.)).
Цзд= Цзд(произв.)+ Цзд(вспомог.)+ Цзд(админ.).
Цзд(произв.)=260*2150/1000000=0,559 млн.руб.,
Цзд(вспомог.)=180*2150/1000000=0,387 млн.руб.,
Цзд(админ.)=280*2150/1000000=0,602 млн.руб.
Кзд = 0,559*3225+0,602*980,55+0,387*806,25= 2705 млн. руб.
Цена одного м2 принимается по рыночной стоимости на момент проведения расчетов (стоимость производственных зданий – 260$/м2, вспомогательных – 180, административных - 280).
5.1.5. Капиталовложения в транспортные средства
В качестве используемого транспорта в конкретном проекте могут использоваться: электрокары, мостовые краны, автомобили, др. виды подъемно-транспортных средств. Величину этой составляющей капитальных вложений следует рассчитывать в соответствии с применяемыми видами транспортных и грузоподъемных механизмов. Капиталовложения в транспортные средства принимается на уровне 5% от капиталовложений в рабочие машины и оборудование.
Ктр = 0,05 *4420 =221 (млн. руб).
5.1.6. Капиталовложения в технологическую оснастку
В эту составляющую входят только дорогостоящие единицы, стоимостью более 6 млн. руб. за единицу и сроком службы более одного года. Весь остальной инструмент включается в группу малоценных и быстроизнашиваемых предметов. Относятся эти предметы на текущие затраты производства путем включения по нормам износа в калькуляционную статью "Общепроизводственные расходы" на протяжении одного или двух лет. В данной работе они принимаются на уровне 4% от капиталовложений в рабочие машины и оборудование.
Кт.о. = 0,04 * 4420= 177,0 (млн. руб).
5.1.7. Капиталовложения в производственный инвентарь
К производственному инвентарю относится оргоснастка на рабочих местах: верстаки, стеллажи, столы и др. Также как и в предыдущем разделе, в состав капитальных вложений включается только тот инвентарь, стоимость которого за единицу более 6 млн. руб. и срок службы более одного года. При укрупненном проектировании эта составляющая принимается на уровне 4% от капиталовложений в рабочие машины и оборудование.
Кинв. = 0,04 * 4420 = 177,0 (млн. руб).
5.1.8. Сопутствующие капиталовложения.
К сопутствующим капитальным вложениям относятся такие затраты, которые возникают в связи с приобретения конкретных видов оборудования. Например, при применении в каком-либо варианте технологического процесса станков с числовым программным управлением возникает необходимость приобретения оборудования для организации подготовки управляющих программ. Состав сопутствующих капиталовложений определяется принимаемым вариантом техпроцесса и решается проектировщиком в каждом конкретном случае. В данном варианте эти затраты равны нулю.
Предполагаем, что строительство предприятия по изготовлению конкретных станков будет осуществляться в течение двух лёт (2000г. и 2001 г.), причём в 2000 году инвестиции составляют 35% всех капиталовложений (инвестиции вкладываются в разработку архитектурного проекта, подготовку земельного участка, строительство зданий и сооружений, и проч.). Остальные вложения осуществляются в 2001 году в размере 65% капиталовложений.
Результаты расчетов инвестиций в основной капитал представим в виде таблицы 7.
Категория инвестиций
Капиталовложения на этапе строительства
По годам строительства
2000(1-й год)
2001(2-й год)
1.Подготовка земельного участка
270,5
270,5
-
2.Здания и сооружения
2705,1
2705,1
-
3.Рабочие машины и оборудование
4419,6
1546,8
2872,7
4.Вспомогательное оборудование
883,9
-
883,9
5.Транспортное оборудование
221,0
-
221,0
6.Технологическая оснастка
176,8
-
176,8
7.Производственный инвентарь
176,8
-
176,8
Полные капиталовложения в основные фонды
8853,6
4522,4
4331,2
Таблица 7 - Инвестиции в основной капитал, млн.руб.
5.2. График производства работ
График производства работ, отражающий последовательность выполнения отдельных этапов строительства зданий и монтажа оборудования, представлен в таблице 8.
Наименование работ
По годам строительства
По годам производства
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
1
2
3
4
1
2
3
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.