|
|
|
|
|
|
Резервный капитал (82) |
430 |
2 000 000
|
2 000 000
|
|
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
|
|
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
2 000 000
|
2 000 000
|
|
Фонд социальной сферы (88) |
440 |
|
|
|
Целевые финансирование и поступления (86) |
450 |
|
|
|
Нераспределенная прибыль прошлых лет (84) |
460 |
8 000 000
|
7 980 000
|
|
Непокрытый убыток прошлых лет (84) |
465 |
|
|
|
Нераспределенная прибыль отчетного года (84) |
470 |
|
|
|
Непокрытый убыток отчетного года (84) |
475 |
|
|
|
ИТОГО по разделу III |
490 |
30 000 000
|
29 980 000
|
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты (67) |
510 |
2 254 200
|
2 234 800 |
|
в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты |
511 |
2 254 200 |
2 234 800 |
|
займы, подлежащие погашению более чем 12 месяцев после отчетной даты |
512 |
|
|
|
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
|
|
|
ИТОГО по разделу IV |
590 |
2 254 200 |
2 234 800 |
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты (66) |
610 |
|
|
|
в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты |
611 |
|
|
|
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты |
612 |
|
|
|
Кредиторская задолженность |
620 |
1 386 000
|
888 580
|
|
в том числе: поставщики и подрядчики (60, 62) |
621 |
|
9 600
|
|
векселя к уплате (60) |
622 |
|
|
|
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) |
623 |
|
|
|
задолженность перед персоналом организации (70) |
624 |
1 100 000
|
474 000
|
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) |
625 |
|
|
|
задолженность перед бюджетом (68) |
626 |
286 000
|
404 980
|
|
авансы полученные (64) |
627 |
|
|
|
прочие кредиторы |
628 |
|
|
|
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) |
630 |
|
|
|
Доходы будущих периодов (98) |
640 |
|
|
|
Резервы предстоящих расходов (96) |
650 |
|
|
|
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
|
|
|
ИТОГО по разделу V |
690 |
1 386 000
|
888 580
|
|
VIII. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ |
890 |
|
655 313,352
|
|
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690+890) |
700 |
33 640 200 |
33 758 693,35 |
Руководитель ___________ ______________________ Главный бухгалтер ___________ _______________ (подпись (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
Журнал регистрации хозяйственных операций за январь 2008 г.
№ п/п
Содержание операции
Сумма, руб.
Корреспондирующие счета
Дебет
Кредит
1
Платежное поручение
Перечислена поставщику предоплата за стройматериалы
250000
60
51
2
Накладная счет-фактура
Оприходованы полученные от поставщика
стройматериалы по оптовым ценам
НДС
220000
39600
10
19
60
60
3
Приходный кассовый ордер
Получено с расчетного счета
1200000
50
51
4
Ведомость
Выдана заработная плата
1100000
70
50
5
Расходные кассовые ордера
Выдано из кассы:
- материальная помощь
- пособие по уходу за детьми до 1,5 лет
- в подотчет: на хозяйственные нужды
- на командировочные
20000
1000
8000
71000
84
69
71
71
50
50
50
50
6
Платежное поручение
Перечислено банку в погашение кредита
% за пользование кредитом
10000
9400
67
67
51
51
7
Платежное поручение-требование
Поступила от заказчика оплата по предъявленному в декабре счету
220000
51
62
8
Акт приемки работ
Списаны стройматериалы:
- на новое строительство
- на ремонт: административного здания
мастерских
500000
3000
1000
08
26
23
10
10
10
9
Лимитно-заборные карты, путевые листы
Списан бензин:
- на грузоперевозящие машины
- на эксплуатацию автобуса
- на эксплуатацию легковых автомобилей
420000
31000
52000
20
25
26
10
10
10
10
Дефектные ведомости, сметы
Списаны запасные части на ремонт:
- грузовых машин
- легковых машин
120000
21000
20
26
10
10
11
Путевые листы, наряды
Начислена заработная плата
- водителям грузовых машин
- водителю автобуса
- водителям легковых машин
рабочим на ремонте:
- грузовых автомобилей
- здания мастерских
- администратору здания
- рабочим, занятым в капитальном строительстве
280000
6000
13000
10000
7000
4000
120000
20
25
26
23
23
26
08
70
70
70
70
70
70
70
12
Табель учета рабочего времени,
Начислена заработная плата
- работникам администрации
- заведующему гаражом
- диспетчеру автопарка
- инженеру-строителю
- заведующему мастерскими
60000
8000
3000
7000
5000
26
25
25
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.