|
|
9 289,19 |
10 054,07 |
10 973,48 |
11 892,94 |
12 617,59 |
13 539,06 |
14 460,48 |
15 188,73 |
16 110,23 |
17 032,03 |
||||
|
Долгосрочные обязательства |
1 755,00 |
1 755,00 |
1 755,00 |
1 755,00 |
1 755,00 |
1 755,00 |
1 755,00 |
1 755,00 |
1 755,00 |
1 755,00 |
1 755,00 |
1 755,00 |
1 755,00 |
1 755,00 |
|
Текущие пассивы |
4 051,07 |
4 970,16 |
5 695,97 |
6 615,06 |
7 534,19 |
8 299,07 |
9 218,48 |
10 137,94 |
10 862,59 |
11 784,06 |
12 705,48 |
13 433,73 |
14 355,23 |
15 277,03 |
|
Всего пассивов |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
Таблица 9.7
Денежные потоки (движение денежных средств)
(первая форма представления)
Наименование показателей
Январь 2007
Февраль 2007
Март 2007
Апрель 2007
Май 2007
Июнь 2007
Июль 2007
Август 2007
Сентябрь 2007
Октябрь 2007
Ноябрь 2007
Декабрь 2007
1 кв.2008
2 кв.2008
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Остаток денежных средств на начало периода
0,00
0,42
0,59
-143,65
-374,94
-624,94
-515,97
-504,55
-449,38
-107,25
207,84
299,39
638,53
1 580,28
Приток свободных средств
Амортизация
0,00
0,00
0,00
7,54
7,54
7,53
7,53
7,53
7,53
7,53
7,53
7,53
22,58
22,58
Чистая прибыль
-365,98
-625,72
281,93
282,24
136,89
371,72
303,63
113,64
304,92
307,25
114,03
302,26
918,66
725,49
Взносы в Уставный капитал (доп. вложения собств. средств)
800,00
955,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Кредиты поставщиков
0,00
0,00
6 204,55
0,00
1 240,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Получение инвестиционных кредитов
78,00
1 518,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Взаимозачет по НДС
0,00
0,00
106,91
38,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего приток
512,02
1 847,28
6 593,38
327,79
1 385,34
379,25
311,16
121,17
312,44
314,78
121,56
309,79
941,23
748,06
Расходование свободных средств
Инвестиции в основные средства и нематериальные активы, включая проценты по кредиту на инвестиционном этапе
475,00
475,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Финансирование оборотного капитала (в т.ч. нормативный остаток денежный средств) без учета НДС, подлежащего возврату по инвестиционной деятельности
36,60
1 372,11
6 437,62
259,08
1 335,35
-29,73
-0,25
30,00
-29,69
-0,31
30,00
-29,34
-0,52
10,00
Погашение инвестиционных кредитов
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
36,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего отток
511,60
1 847,11
6 737,62
559,08
1 635,35
270,27
299,75
66,00
-29,69
-0,31
30,00
-29,34
-0,52
10,00
Остаток денежных средств на конец периода
0,42
0,58
139,62
362,34
600,82
797,84
887,16
936,00
1121,75
1164,94
1247,47
1250,26
1 580,28
2 318,35
Наименование показателей
3 кв.2008
4 кв.2008
1 кв.2009
2 кв.2009
3 кв.2009
4 кв.2009
1 кв.2010
2 кв.2010
3 кв.2010
4 кв.2010
1 кв.2011
2 кв.2011
3 кв.2011
4 кв.2011
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Остаток денежных средств на начало периода
2 318,35
3 229,03
4 172,71
4 911,10
5 862,76
6 804,46
7 583,94
8 533,93
9 475,97
10 215,35
11 167,27
12 109,11
12 847,79
13 799,72
Приток свободных средств
Амортизация
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.