|
|
-10,00 |
|||||||||||||
|
Финансовый денежный поток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Получение инвестиционых кредитов |
78,00 |
1 518,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Погашение инвестиционных кредитов |
0,00 |
0,00 |
-300,00 |
-300,00 |
-300,00 |
-300,00 |
-300,00 |
-36,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Взносы в Уставный капитал (доп. вложения собств. средств) |
800,00 |
955,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Кредиты поставщиков |
0,00 |
0,00 |
6 204,55 |
0,00 |
1 240,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Возмещение НДС |
0,00 |
0,00 |
106,91 |
38,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого финансовый денежный поток |
878,00 |
2 473,00 |
6 011,46 |
-261,99 |
940,91 |
-300,00 |
-300,00 |
-36,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток/дефицит |
0,42 |
0,17 |
-144,23 |
-231,29 |
-250,01 |
108,98 |
11,41 |
55,17 |
342,14 |
315,08 |
91,56 |
339,13 |
941,75 |
738,06 |
|
Остаток денежных средств нарастающим итогом |
0,42 |
0,59 |
139,62 |
362,34 |
600,82 |
797,84 |
887,16 |
936,00 |
1121,75 |
1164,94 |
1247,47 |
1250,26 |
1 580,28 |
2 318,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cтепень дисконта |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
15 |
18 |
|
Дисконт |
0,991 |
0,981 |
0,972 |
0,963 |
0,954 |
0,945 |
0,936 |
0,927 |
0,919 |
0,910 |
0,901 |
0,893 |
0,868 |
0,844 |
|
Чистый приведенный поток денежных средств |
0,42 |
0,16 |
-140,21 |
-222,72 |
-238,47 |
102,98 |
10,68 |
51,15 |
314,26 |
286,69 |
82,52 |
302,80 |
817,36 |
622,68 |
|
Тоже нарастающим итогом |
0,42 |
0,58 |
-139,62 |
-362,34 |
-600,82 |
-497,84 |
-487,16 |
-436,00 |
-121,75 |
164,94 |
247,47 |
550,26 |
1 367,63 |
1 990,31 |
|
Наименование показателей |
3 кв.2008 |
4 кв.2008 |
1 кв.2009 |
2 кв.2009 |
3 кв.2009 |
4 кв.2009 |
1 кв.2010 |
2 кв.2010 |
3 кв.2010 |
4 кв.2010 |
1 кв.2011 |
2 кв.2011 |
3 кв.2011 |
4 кв.2011 |
|
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|
|
Операционный денежный поток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка от реализации |
11 898,31 |
11 898,31 |
11 898,31 |
11 898,31 |
11 898,31 |
11 898,31 |
11 898,31 |
11 898,31 |
11 898,31 |
11 898,31 |
11 898,31 |
11 898,31 |
11 898,31 |
11 898,31 |
|
Текущие расходы |
-10 740,27 |
-10 688,99 |
-10 943,28 |
-10 688,99 |
-10 688,92 |
-10 891,88 |
-10 688,55 |
-10 688,49 |
-10 944,83 |
-10 685,84 |
-10 685,91 |
-10 940,09 |
-10 685,80 |
-10 685,41 |
|
Налог на прибыль |
-277,93 |
-290,24 |
-229,20 |
-290,24 |
-290,25 |
-241,54 |
-290,34 |
-290,36 |
-228,83 |
-290,99 |
-290,97 |
-229,97 |
-291,00 |
-291,10 |
|
Амортизация |
22,58 |
22,58 |
22,58 |
22,58 |
22,58 |
22,58 |
22,58 |
22,58 |
24,74 |
20,43 |
20,43 |
20,43 |
20,43 |
20,43 |
|
Итого операционный денежный поток |
902,68 |
941,66 |
748,39 |
941,66 |
941,71 |
787,46 |
941,99 |
942,04 |
749,39 |
941,90 |
941,85 |
748,67 |
941,93 |
942,23 |
|
Инвестиционный денежный поток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в основные средства и НМА |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Финансирование оборотного капитала |
8,00 |
2,01 |
-10,00 Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
|
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.