Главная Иностранные языки Информатика Искусство и культура Исторические личности Матметоды в эк-ке Метрология Неопределено Режущий инструмент Реклама и PR Ресторанно-гостиничный бизнес бытовое обслуживан Государственное регулирование и налогообложение Гражданское право Гражданское процессуальное право САПР Стратегический менеджмент Схемотехника Уголовное право Уголовный процесс Управление персоналом Физика Эктеория Электротехника Этика эстетика Юридпсихология Карта сайта	Рефераты. Организация и планирование типографии ООО "Литера"	22,58	22,58	22,58	22,58	22,58	22,58	22,58	22,58	24,74	20,43	20,43	20,43	20,43	20,43
Чистая прибыль	880,11	919,08	725,82	919,08	919,13	764,88	919,41	919,46	724,64	921,48	921,42	728,24	921,50	921,80
Взносы в Уставный капитал (доп. вложения собств. средств)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиты поставщиков	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Получение инвестиционных кредитов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Взаимозачет по НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего приток	902,68	941,66	748,39	941,66	941,71	787,46	941,99	942,04	749,39	941,90	941,85	748,67	941,93	942,23
Расходование свободных средств
Инвестиции в основные средства и нематериальные активы, включая проценты по кредиту на инвестиционном этапе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансирование оборотного капитала (в т.ч. нормативный остаток денежный средств) без учета НДС, подлежащего возврату по инвестиционной деятельности	-8,00	-2,01	10,00	-10,00	0,00	7,99	-8,00	0,00	10,00	-10,01	0,00	10,00	-10,00	-1 556,93
Погашение инвестиционных кредитов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего отток	-8,00	-2,01	10,00	-10,00	0,00	7,99	-8,00	0,00	10,00	-10,01	0,00	10,00	-10,00	-1 556,93
Остаток денежных средств на конец периода	2 737,17	3 489,46	4 061,65	4 778,52	5 468,07	6 022,88	6 680,18	7 313,76	7 797,16	8 402,12	8 983,96	9 427,54	9 983,21	11 401,31

Таблица 9.8

Денежные потоки (движение денежных средств)

(вторая форма представления)

Наименование показателей

Январь 2007

Февраль 2007

Март 2007

Апрель 2007

Май 2007

Июнь 2007

Июль 2007

Август 2007

Сентябрь 2007

Октябрь 2007

Ноябрь 2007

Декабрь 2007

1 кв.2008

2 кв.2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Операционный денежный поток

Выручка от реализации

0,00

0,00

3 305,08

3 305,08

3 966,10

3 966,10

3 966,10

3 966,10

3 966,10

3 966,10

3 966,10

3 966,10

11 898,31

11 898,31

Текущие расходы

-365,98

-625,72

-3 023,16

-3 022,85

-3 829,21

-3 573,37

-3 566,58

-3 816,57

-3 564,89

-3 561,82

-3 816,06

-3 568,38

-10 689,54

-10 943,72

Налог на прибыль

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-21,00

-95,88

-35,89

-96,29

-97,03

-36,01

-95,45

-290,10

-229,10

Амортизация

0,00

0,00

0,00

7,54

7,54

7,53

7,53

7,53

7,53

7,53

7,53

7,53

22,58

22,58

Итого операционный денежный поток

-365,98

-625,72

281,93

289,78

144,43

379,25

311,16

121,17

312,44

314,78

121,56

309,79

941,23

748,06

Инвестиционный денежный поток

Инвестиции в основные средства и НМА

-475,00

-475,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Финансирование оборотного капитала

-36,60

-1 372,11

-6 437,62

-259,08

-1 335,35

29,73

0,25

-30,00

29,69

0,31

-30,00

29,34

0,52

-10,00

Итого инвестиционный денежный поток

-511,60

-1 847,11

-6 437,62

-259,08

-1 335,35

29,73

0,25

-30,00

29,69

0,31

-30,00

29,34

0,52

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20