|
|
561,48 |
521,38 |
490,39 |
1573,25 |
946,06 |
1089,13 |
3122,80 |
6731,25 |
|
|
поступления за ранее отгруженную продукцию |
|
60,00 |
40,85 |
90,21 |
191,07 |
288,33 |
421,00 |
707,07 |
1607,46 |
|
Кредиты, займы |
|
0,00 |
70,00 |
0,00 |
70,00 |
270,00 |
180,00 |
|
|
|
направлено денежных средств |
|
938,04 |
745,36 |
621,60 |
2305,01 |
1734,83 |
1791,07 |
1903,50 |
7734,41 |
|
Оплата товаров и услуг |
|
739,04 |
595,36 |
498,03 |
1832,44 |
1195,72 |
1157,76 |
816,89 |
5002,81 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сырье, материалы |
|
530,00 |
390,00 |
312,67 |
1232,67 |
612,67 |
511,67 |
246,00 |
2603,00 |
|
прочие прямые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
накладные расходы |
|
209,04 |
205,36 |
185,36 |
599,77 |
583,05 |
646,09 |
570,89 |
2399,81 |
|
Оплата труда |
|
15,00 |
150,00 |
122,40 |
287,40 |
363,60 |
441,30 |
360,60 |
1452,90 |
|
Расчеты с бюджетом |
|
184,00 |
0,00 |
0,00 |
184,00 |
163,00 |
169,00 |
180,00 |
696,00 |
|
Оплата процентов по кредитам |
|
|
|
1,17 |
1,17 |
12,51 |
23,01 |
26,01 |
62,70 |
|
Возврат кредитов |
|
|
|
|
|
|
|
520,00 |
|
|
кассовый прирост (уменьшение) |
|
-316,56 |
-113,13 |
-41,00 |
-470,69 |
-230,43 |
-100,94 |
1926,36 |
604,30 |
|
Конечное сальдо |
|
161,44 |
48,31 |
7,31 |
7,31 |
-223,13 |
-324,07 |
1602,30 |
1602,30 |
|
ЦФУ "Ателье" |
|||||||||
|
показатели |
отчетный год |
Янв. |
Фев. |
Март |
1 кв. |
2кв. |
3кв. |
4кв. |
всего за год |
|
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ САЛЬДО |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
поступило денежных средств |
|
103,00 |
210,00 |
233,00 |
546,00 |
675,50 |
603,50 |
749,50 |
2574,50 |
|
выручка от реализации всего |
|
103,00 |
210,00 |
233,00 |
546,00 |
675,50 |
603,50 |
749,50 |
2574,50 |
|
направлено денежных средств |
|
202,86 |
54,25 |
68,70 |
325,81 |
563,26 |
530,20 |
645,02 |
2064,28 |
|
Накладные расходы |
|
62,86 |
15,80 |
15,80 |
94,46 |
174,65 |
175,61 |
170,81 |
615,52 |
|
Оплата труда |
|
11,00 |
38,45 |
52,90 |
102,35 |
255,65 |
221,53 |
338,05 |
917,58 |
|
Расчеты с бюджетом |
|
129,00 |
0,00 |
0,00 |
129,00 |
132,96 |
133,06 |
136,16 |
531,18 |
|
кассовый прирост (уменьшение) |
|
-99,86 |
155,75 |
164,30 |
220,19 |
112,24 |
73,30 |
104,48 |
510,22 |
|
Конечное сальдо |
|
-99,86 |
55,89 |
220,19 |
440,39 |
552,63 |
625,93 |
730,42 |
730,42 |
|
денежный поток от двух ЦФУ |
|||||||||
|
Кассовый прирост (уменьшение) от двух ЦФУ |
|
-416,42 |
-57,24 |
179,19 |
-250,50 |
-118,19 |
-27,64 |
2030,85 |
1340,06 |
|
Конечное сальдо общее |
478 |
61,58 |
4,34 |
183,54 |
183,54 |
65,35 |
37,71 |
2068,56 |
2068,56 |
Приложение 17
Расчетный баланс
актив
код показателя
2007
2008
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы
110
Основные средства
120
824
Незавершенное строительство
130
1650
0
Итого по разделу I
190
1650
824
II. Оборотные активы
Запасы
210
898
330
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
898
готовая продукция и товары для перепродажи
214
0
330
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
в том числе покупатели и заказчики
231
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
529
321
в том числе покупатели и заказчики
241
Краткосрочные финансовые вложения
250
Денежные средства
260
478
2069
Прочие оборотные активы
270
Итого по разделу II
290
1905
2720
БАЛАНС
300
3555
3544
Пассив
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
410
10
10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
1528
2677
Итого по разделу III
490
1538
2687
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
510
Отложенные налоговые обязательства
515
Прочие долгосрочные обязательства
520
Итого по разделу IV
590
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
610
Кредиторская задолженность
620
2017
857
в том числе:
поставщики и подрядчики
621
1978
567
задолженность перед персоналом организации
622
21
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
4
задолженность по налогам и сборам
624
13
290
прочие кредиторы
625
1
Итого по разделу V
690
2017
857
БАЛАНС
700
3555
3544
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.